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查看PDF原文公告日期：2022-07-09
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2022-035债券代码：188867 债券简称：21 津创 01天津创业环保集团股份有限公司关于开展基础设施公募 REITs 申报工作的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、项目实施背景我国“十四五”规划《纲要》提出，推动基础设施 REITs 健康发展，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。2020 年 4 月中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40 号），明确了基础设施 REITs 试点的基本原则、试点项目要求和试点工作安排，标志着境内基础设施领域公募 REITs试点正式起步。2021 年 6 月 21 日，首批 9 只基础设施公募 REITs 产品正式上市发行。2021 年国家发展改革委陆续发布了《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改办投资〔2021〕958 号）及《关于加快推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)有关工作的通知》（发改办投资〔2021〕1048 号），就放宽基础设施公募 REITs 的区域条件限制，允许更多行业、不同性质的资产参与基础设施 REITs 的试点，以及进一步加快推进 REITs 试点，加强证监、自然资源、生态环境、住房城乡建设、国资监管等部门的沟通协调提出了意见及建议。天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为响应国家政策号召， 建立资本循环体系，打通“投融管退”资金闭环，于 2022 年 7 月 8 日召开第八届董事第七十七次会议，审议通过了《关于开展基础设施 REITs 申报工作的议案》， 同意本公司开展基础设施公募 REITs 申报工作。二、基础设施 REITs 方案（一）拟入池基础设施项目本公司拟选取本公司位于天津和安徽省内三家子公司的四个污水处理项目作为入池资产。入池项目截至 2021 年 12 月 31 日的资产总额合计约人民币 12.84亿元，负债总额合计约人民币 8.05 亿元，2021 年营业收入合计约人民币 2.02 亿元。（二）交易结构基础设施 REITs 拟实施的交易结构为：公募基金管理人通过与资产支持证券管理人签订认购协议，将扣除预留费用后的全部募集资金以专项资产管理方式委托资产支持证券管理人管理，资产支持证券管理人设立并管理专项计划，基金管理人取得资产支持证券，成为资产支持证券 100%的持有人。专项计划按照项目公司股权转让协议的相关约定分别受让原始权益人持有的项目公司 100%的股权。最终形成公募基金-专项计划-项目公司-基础设施项目的结构。项目公司的现金流通过支付专项计划借款利息、股东分红等方式支付或分配到专项计划。经过专项计划及公募基金的逐层分配后，最终向公募基金投资人（含创业环保）进行分配。此外，公司作为基础设施运营管理机构，向项目公司定期收取运营管理服务费用。（三）产品要素基金类型 契约型、公开募集基础设施证券投资基金基金运作方式 封闭式运作，向上海证券交易所申请上市交易基金期限 预期终止日不早于的入池基础设施项目中最晚的特许经营权到期日，以最终经监管机构审核确定的期限为准投资人安排 原始权益人（公司）或其同一控制下的关联方参与基础设施公募REITs份额战略配售的比例合计不得低于该次基金份额发售数量的20%，其中发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月，基础设施公募REITs份额持有期间不允许质押。专业机构投资者可以参与基础设施公募REITs份额战略配售，其持有期限自上市之日起不少于12个月。其他基础设施公募REITs份额通过场内发售、场外认购。收益分配方式 在符合有关基金分红的条件下，基础设施公募REITs每……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600874股吧 http://600874.h0.cn
公司名称：创业环保
股票代码：sh600874
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：天津
公司全称：天津创业环保集团股份有限公司
英文名称：Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
公司简介：创业环保公司是国内环保领域的先行者和领先企业。经过多年的运营实践，公司在水务、新能源供冷供热项目运营方面积累了丰富的管理经验，培养了很多优秀的技术和管理人员，很好的保证了项目的安全、稳定运营；在市场拓展方面，经过数年培育，公司已经建立起覆盖全国多省...
注册资本：15.7亿
法人代表：汲广林
总 经 理：李杨
董 秘：牛波
公司网址：www.tjcep.com
电子信箱：tjcep@tjcep.com
